アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 499 | -16 |
| 減価償却費 | 226 | 228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -64 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -13 |
| 支払利息 | 82 | 81 |
| 固定資産除却損 | 16 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84 | 77 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112 | 494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | -229 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| その他 | 181 | -257 |
| 小計 | 674 | 322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 14 |
| 利息の支払額 | -81 | -82 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -241 | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -50 | 104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137 | -914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26 | -166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33 | 101 |
| その他 | -2 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -586 | -546 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -67 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 196 |
| 配当金の支払額 | -80 | -108 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392 | 544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314 | -130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 805 | 490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 490 | 360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
