アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 515,768 | 499,545 |
| 減価償却費 | 196,967 | 226,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,395 | -16,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,191 | -2,022 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -25,176 | -12,016 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 61,759 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -536,868 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,346 | -15,544 |
| 支払利息 | 87,621 | 82,846 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,929 | － |
| 固定資産除却損 | 5,617 | 16,944 |
| 債務免除益 | -8,030 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,908 | -84,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -323,951 | -112,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 475,824 | -68,298 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 425,800 | -21,600 |
| その他 | -17,319 | 181,335 |
| 小計 | 579,413 | 674,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,574 | 8,337 |
| 利息の支払額 | -88,933 | -81,789 |
| 法人税等の還付額 | 41,800 | 5,250 |
| 法人税等の支払額 | -374,824 | -241,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,029 | 364,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 804,712 | -50,395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,674 | -137,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,236 | -2,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,188 | -99,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,688 | 198 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,073 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -134,991 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,504 |
| 貸付けによる支出 | -5,200 | -5,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,460 | 6,180 |
| 敷金の差入による支出 | -6,933 | -26,263 |
| 敷金の回収による収入 | 163,194 | 33,668 |
| その他 | -11,833 | -2,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 547,072 | -285,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,172 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -696,803 | -586,428 |
| リース債務の返済による支出 | － | -25,526 |
| 配当金の支払額 | -80,247 | -80,867 |
| 自己株式の取得による支出 | -205 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,428 | -392,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,503 | -524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391,170 | -314,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 392,344 | 805,101 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,586 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 805,101 | 490,764 |
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