アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,165 | 1,468 |
| 減価償却費 | 161 | 191 |
| 減損損失 | － | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 20 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 34 | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,259 | -350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 270 | 138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211 | 540 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17 | 124 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 68 |
| その他 | 4 | 26 |
| 小計 | 559 | 1,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -35 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -444 | -408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80 | 1,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -145 | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -659 | -777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28 | -22 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77 | 39 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -825 | 361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 348 | -750 |
| 長期借入れによる収入 | 1,676 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -985 | -1,045 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -114 | -115 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 923 | -1,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178 | 582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410 | 993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
