有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,165 | 1,468 |
減価償却費 | 161 | 191 |
減損損失 | - | 153 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27 | 13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | 20 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 9 | -9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -24 | -118 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
支払利息 | 34 | 32 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -325 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,259 | -350 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 270 | 138 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 211 | 540 |
前受金の増減額(△は減少) | -17 | 124 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 68 |
その他 | 4 | 26 |
小計 | 559 | 1,971 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -35 | -31 |
法人税等の支払額 | -444 | -408 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 80 | 1,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -145 | 240 |
有形固定資産の取得による支出 | -659 | -777 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 883 |
無形固定資産の取得による支出 | -74 | -1 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -28 | -22 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 77 | 39 |
その他 | 3 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -825 | 361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 348 | -750 |
長期借入れによる収入 | 1,676 | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -985 | -1,045 |
リース債務の返済による支出 | ||
配当金の支払額 | -114 | -115 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 923 | -1,311 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 178 | 582 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410 | 993 |