有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,468 | 1,771 |
| 減価償却費 | 191 | 189 |
| 減損損失 | 153 | 225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 32 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -325 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 540 | -86 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 124 | 50 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 68 | -14 |
| その他 | 26 | 166 |
| 小計 | 1,971 | 2,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -31 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -408 | -381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,532 | 1,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 240 | -175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -777 | -190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 883 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39 | 69 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 361 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750 | -600 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,045 | -892 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -115 | -140 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,311 | -1,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582 | 17 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 993 | 1,011 |