有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,771 | 2,397 |
| 減価償却費 | 189 | 184 |
| 減損損失 | 225 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 20 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86 | 109 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50 | 50 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -14 | -14 |
| その他 | 166 | -169 |
| 小計 | 2,346 | 2,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -19 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -381 | -852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,947 | 1,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -175 | -386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190 | -255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69 | 29 |
| その他 | 0 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296 | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -892 | -603 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 571 |
| 配当金の支払額 | -140 | -181 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,632 | -215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17 | 481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,011 | 1,493 |