有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,397 | 2,272 |
| 減価償却費 | 184 | 199 |
| 減損損失 | － | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 13 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447 | -1,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 127 | -52 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109 | 70 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,412 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50 | -661 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -14 | -7 |
| その他 | -169 | -19 |
| 小計 | 2,213 | 1,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -13 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -852 | -665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,347 | 996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -386 | -396 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255 | -238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 16 |
| その他 | -7 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650 | -606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -603 | -596 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | |
| 自己株式の処分による収入 | 571 | － |
| 配当金の支払額 | -181 | -216 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481 | -426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,493 | 1,066 |