キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 166 | 547 | -309 | 713 | -231 | 805 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 365 | -286 | -393 | 79 | -140 | 491 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 194 | -965 | 695 | -771 | -901 | 414 | 通期 | 136 | -810 | 544 | -674 | -915 | 360 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 59 | 158 | -352 | 217 | -8 | 224 | 3Q | 191 | 597 | -649 | 788 | -15 | 497 | 通期 | 212 | 390 | -500 | 602 | -68 | 461 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -18 | -334 | 332 | -352 | -35 | 440 | 通期 | -28 | -43 | 272 | -71 | -55 | 661 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -22 | -242 | -146 | -264 | -22 | 250 | 通期 | -4 | -38 | -270 | -42 | -46 | 348 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -120 | 160 | 84 | 40 | -91 | 472 | 通期 | 513 | 308 | -308 | 821 | -154 | 861 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -63 | -200 | -87 | -263 | -129 | 509 | 通期 | -60 | -172 | -144 | -232 | -255 | 484 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -3 | -6 | 30 | -9 | -96 | 505 | 通期 | 843 | -172 | -268 | 671 | -220 | 886 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -425 | -86 | -107 | -511 | -304 | 267 | 通期 | -258 | -234 | -160 | -492 | -355 | 232 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -246 | -193 | 474 | -439 | -203 | 266 | 通期 | 80 | -825 | 923 | -745 | -733 | 410 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 797 | -382 | -563 | 415 | -366 | 262 | 通期 | 1,532 | 361 | -1,311 | 1,893 | -771 | 993 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 717 | -234 | -622 | 483 | -105 | 854 | 通期 | 1,947 | -296 | -1,632 | 1,651 | -204 | 1,011 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 386 | -266 | 137 | 120 | -94 | 1,268 | 通期 | 1,347 | -650 | -215 | 697 | -344 | 1,493 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 219 | -318 | -460 | -99 | -146 | 932 | 通期 | 996 | -606 | -816 | 390 | -204 | 1,066 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 549 | -349 | -470 | 200 | -136 | 796 | 通期 | 1,831 | -710 | -771 | 1,121 | -262 | 1,416 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -266 | -398 | -389 | -664 | -213 | 362 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 1億6602万
- 2009年3月（連） +119.61%
- 3億6462万
- 2010年3月（連） -62.7%
- 1億3600万
- 2011年3月（連） +55.88%
- 2億1200万
- 2012年3月（連） マイ転
- -2800万
- 2013年3月（連）
- -400万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5億1300万
- 2015年3月（連） マイ転
- -6000万
- 2016年3月（連） プラ転
- 8億4300万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2億5800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 8000万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 15億3200万
- 2020年3月（連） +27.09%
- 19億4700万
- 2021年3月（連） -30.82%
- 13億4700万
- 2022年3月（連） -26.06%
- 9億9600万
- 2023年3月（連） +83.84%
- 18億3100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 5億4707万
- 2009年3月（連）資金投入
- -2億8553万
- 2010年3月（連）投入+183.68%
- -8億1000万
- 2011年3月（連）資金回収
- 3億9000万
- 2012年3月（連）資金投入
- -4300万
- 2013年3月（連）投入-11.63%
- -3800万
- 2014年3月（連）資金回収
- 3億800万
- 2015年3月（連）資金投入
- -1億7200万
- 2016年3月（連）資金投入
- -1億7200万
- 2017年3月（連）投入+36.05%
- -2億3400万
- 2018年3月（連）投入+252.56%
- -8億2500万
- 2019年3月（連）資金回収
- 3億6100万
- 2020年3月（連）資金投入
- -2億9600万
- 2021年3月（連）投入+119.59%
- -6億5000万
- 2022年3月（連）投入-6.77%
- -6億600万
- 2023年3月（連）投入+17.16%
- -7億1000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -3億942万
- 2009年3月（連）返済還元
- -3億9289万
- 2010年3月（連）資金調達
- 5億4400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億
- 2012年3月（連）資金調達
- 2億7200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億7000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億4400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億6800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億6000万
- 2018年3月（連）資金調達
- 9億2300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -13億1100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -16億3200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億1500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -8億1600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -7億7100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 7億1310万
- 2009年3月（連） -88.91%
- 7908万
- 2010年3月（連） マイ転
- -6億7400万
- 2011年3月（連） プラ転
- 6億200万
- 2012年3月（連） マイ転
- -7100万
- 2013年3月（連）
- -4200万
- 2014年3月（連） プラ転
- 8億2100万
- 2015年3月（連） マイ転
- -2億3200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 6億7100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -4億9200万
- 2018年3月（連） -51.42%
- -7億4500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 18億9300万
- 2020年3月（連） -12.78%
- 16億5100万
- 2021年3月（連） -57.78%
- 6億9700万
- 2022年3月（連） -44.05%
- 3億9000万
- 2023年3月（連） +187.44%
- 11億2100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億3091万
- 2009年3月（連）減少-39.41%
- -1億3990万
- 2010年3月（連）増加+554%
- -9億1500万
- 2011年3月（連）減少-92.57%
- -6800万
- 2012年3月（連）減少-19.12%
- -5500万
- 2013年3月（連）減少-16.36%
- -4600万
- 2014年3月（連）増加+234.78%
- -1億5400万
- 2015年3月（連）増加+65.58%
- -2億5500万
- 2016年3月（連）減少-13.73%
- -2億2000万
- 2017年3月（連）増加+61.36%
- -3億5500万
- 2018年3月（連）増加+106.48%
- -7億3300万
- 2019年3月（連）増加+5.18%
- -7億7100万
- 2020年3月（連）減少-73.54%
- -2億400万
- 2021年3月（連）増加+68.63%
- -3億4400万
- 2022年3月（連）減少-40.7%
- -2億400万
- 2023年3月（連）増加+28.43%
- -2億6200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 8億510万
- 2009年3月（連） -39.04%
- 4億9076万
- 2010年3月（連） -26.64%
- 3億6000万
- 2011年3月（連） +28.06%
- 4億6100万
- 2012年3月（連） +43.38%
- 6億6100万
- 2013年3月（連） -47.35%
- 3億4800万
- 2014年3月（連） +147.41%
- 8億6100万
- 2015年3月（連） -43.79%
- 4億8400万
- 2016年3月（連） +83.06%
- 8億8600万
- 2017年3月（連） -73.81%
- 2億3200万
- 2018年3月（連） +76.72%
- 4億1000万
- 2019年3月（連） +142.2%
- 9億9300万
- 2020年3月（連） +1.81%
- 10億1100万
- 2021年3月（連） +47.68%
- 14億9300万
- 2022年3月（連） -28.6%
- 10億6600万
- 2023年3月（連） +32.83%
- 14億1600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.57%
- 2009年3月（連）
- 1.11%
- 2010年3月（連）
- 0.47%
- 2011年3月（連）
- 0.86%
- 2012年3月（連）
- -0.11%
- 2013年3月（連）
- -0.02%
- 2014年3月（連）
- 1.85%
- 2015年3月（連）
- -0.22%
- 2016年3月（連）
- 2.91%
- 2017年3月（連）
- -0.85%
- 2018年3月（連）
- 0.26%
- 2019年3月（連）
- 5.06%
- 2020年3月（連）
- 6.04%
- 2021年3月（連）
- 3.4%
- 2022年3月（連）
- 2.27%
- 2023年3月（連）
- 4.74%