1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2億75百万円減少し、151億56百万円となりました。これは主に、余剰資金で借入金の返済を進めたことにより現金及び預金が7億73百万円減少し、仕入先の年始営業開始に合わせ、1月上旬の販売見込商品を12月に確保する必要があったことによりたな卸資産が4億74百万円増加したためです。
負債の部は、前連結会計年度末に比べ9億84百万円減少し、84億28百万円となりました。これは主に、キャッシュ・フロー改善に取り組んだ結果増加した資金で借入金の返済を進めたことにより短期借入金が6億円及び1年内返済予定の長期借入金が2億58百万円並びに長期借入金が4億60百万円減少したためです。
純資産の部は、前連結会計年度末に比べ7億9百万円増加し、67億28百万円となりました。これは主に、堅調な業績伸長により当社グループ過去最高益となったことにより利益剰余金が7億4百万円増加したためです。

2020/02/14 15:07