長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	80,096	53,096	0.78	―
1年以内に返済予定のリース債務	40,367	39,081	2.40	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2019/05/23 10:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度の財務活動の結果支出した資金は、275百万円(前年同期比78百万円の減少)となりました。
主な要因は、長期借入金の返済による支出が80百万円、リース債務の返済による支出が43百万円及び配当金の支払額が146百万円あったことによるものであります。
(4) 仕入及び販売の状況

2019/05/23 10:35

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃借時に差し入れているものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、金額的重要性の観点から取引開始時に信用判定を行うとともに、店舗開発担当部門が定期的に取引先の信用状態を調査することによりリスクの軽減を図っております。
長期借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後5年以内であります。
また借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、月次で資金運用計画を作成・更新することにより流動性リスクを管理しております。

2019/05/23 10:35