キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 599 | -129 | -196 | 470 | -131 | 1,578 | 通期 | 964 | -346 | -278 | 618 | -325 | 1,644 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 349 | -213 | -186 | 136 | -191 | 1,594 | 通期 | 757 | -423 | -203 | 335 | -365 | 1,775 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 337 | -401 | -239 | -64 | -349 | 1,472 | 通期 | 785 | -685 | -358 | 99 | -607 | 1,516 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 792 | -257 | -245 | 535 | -243 | 1,806 | 通期 | 1,183 | -538 | -354 | 646 | -516 | 1,809 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 573 | -258 | -219 | 315 | -232 | 1,905 | 通期 | 973 | -458 | -276 | 514 | -306 | 2,047 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 498 | -382 | -210 | 116 | -351 | 1,954 | 通期 | 924 | -861 | -530 | 63 | -739 | 1,581 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -1,073 | -26 | 1,877 | -1,099 | -44 | 2,358 | 通期 | -1,824 | -119 | 1,893 | -1,944 | -114 | 1,530 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -1,182 | -64 | 2,801 | -1,246 | -13 | 3,085 | 通期 | 315 | -132 | 2,692 | 184 | -74 | 4,405 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 410 | -56 | -194 | 355 | -40 | 4,566 | 通期 | 642 | -101 | -417 | 541 | -33 | 4,529 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 211 | -106 | -221 | 105 | -67 | 4,413 | 通期 | 561 | -348 | -981 | 213 | -214 | 3,760 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（個）
- 6億1820万
- 2016年2月（個） -45.87%
- 3億3465万
- 2017年2月（個） -70.31%
- 9937万
- 2018年2月（個） +550%
- 6億4592万
- 2019年2月（個） -20.37%
- 5億1432万
- 2020年2月（個） -87.65%
- 6349万
- 2021年2月（個） マイ転
- -19億4374万
- 2022年2月（個） プラ転
- 1億8379万
- 2023年2月（個） +194.09%
- 5億4050万
- 2024年2月（個） -60.59%
- 2億1300万
設備投資#5*
- 2015年2月（個）
- -3億2475万
- 2016年2月（個）増加+12.48%
- -3億6527万
- 2017年2月（個）増加+66.09%
- -6億668万
- 2018年2月（個）減少-14.99%
- -5億1571万
- 2019年2月（個）減少-40.75%
- -3億558万
- 2020年2月（個）増加+141.98%
- -7億3945万
- 2021年2月（個）減少-84.56%
- -1億1416万
- 2022年2月（個）減少-35.4%
- -7374万
- 2023年2月（個）減少-54.86%
- -3329万
- 2024年2月（個）増加+543.21%
- -2億1413万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- 10.52%
- 2016年2月（個）
- 7.94%
- 2017年2月（個）
- 7.68%
- 2018年2月（個）
- 10.77%
- 2019年2月（個）
- 8.42%
- 2020年2月（個）
- 7.67%
- 2021年2月（個）
- -47.65%
- 2022年2月（個）
- 13.22%
- 2023年2月（個）
- 8.5%
- 2024年2月（個）
- 5.74%