ハブ（3030）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 15:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -261,733 | 154,578 |
| 減価償却費 | 121,457 | 107,495 |
| 受取利息 | -25 | -22 |
| 支払利息 | 17,280 | 15,811 |
| 雇用調整助成金 | -59,494 | － |
| 助成金収入 | -291,549 | － |
| 固定資産除却損 | 1,367 | 93 |
| 減損損失 | 13,324 | 15,957 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,556 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,745 | -22,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 793 | 3,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,569 | 74,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,422 | 25,214 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58,752 | 54,369 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 17,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,491 | 45,033 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -15,175 | 1,293 |
| その他 | 106,561 | -237,975 |
| 小計 | -208,147 | 254,769 |
| 利息の受取額 | 25 | 22 |
| 利息の支払額 | -16,332 | -15,315 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 170,792 | － |
| 助成金の受取額 | 489,387 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,300 | -27,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,424 | 211,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,253 | -63,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,515 | -4,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,605 | 9,514 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,102 | -24,927 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,207 | -5,535 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,020 |
| その他の支出 | -11,000 | -10,000 |
| その他の収入 | 2,933 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,539 | -106,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -838,000 | -57,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,800 | -137,100 |
| リース債務の返済による支出 | -19,013 | -16,652 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,345 | -10,345 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,159 | -221,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,726 | -115,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,529,233 | 4,413,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
