ハブ（3030）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,578 | 265,761 |
| 減価償却費 | 107,495 | 114,638 |
| 受取利息 | -22 | -255 |
| 支払利息 | 15,811 | 11,587 |
| 固定資産除却損 | 93 | － |
| 減損損失 | 15,957 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,189 | -111,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,510 | -9,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,085 | 58,016 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,214 | 98,726 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,369 | 25,892 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 17,513 | 22,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,033 | -54,743 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 1,293 | -2,401 |
| その他 | -237,975 | -152,826 |
| 小計 | 254,769 | 265,856 |
| 利息の受取額 | 22 | 255 |
| 利息の支払額 | -15,315 | -12,826 |
| 法人税等の支払額 | -27,978 | -28,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,498 | 225,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,271 | -166,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,514 | 166 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,927 | -15,900 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,535 | -13,188 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,020 | － |
| その他の支出 | -10,000 | -10,000 |
| その他の収入 | 62 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,178 | -205,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -57,000 | -52,680 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,100 | -2,239,750 |
| リース債務の返済による支出 | -16,652 | -16,481 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,345 | -10,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | － | -75,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,118 | -894,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,798 | -875,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,413,435 | 2,885,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
