ハブ（3030）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,761 | 302,972 |
| 減価償却費 | 114,638 | 129,445 |
| 受取利息 | -255 | -2,443 |
| 支払利息 | 11,587 | 11,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,796 | -124,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,078 | -1,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,016 | 67,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 98,726 | -91,754 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,892 | 119,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,743 | -10,073 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -2,401 | 6,795 |
| その他 | -130,490 | -11,922 |
| 小計 | 265,856 | 395,596 |
| 利息の受取額 | 255 | 2,443 |
| 利息の支払額 | -12,826 | -11,015 |
| 法人税等の支払額 | -28,093 | -30,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,191 | 356,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,856 | -130,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -39,468 |
| 差入保証金の回収による収入 | 166 | 1,507 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,900 | -4,115 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,188 | -10,132 |
| その他の支出 | -10,000 | -4,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,778 | -186,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -52,680 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,239,750 | -211,650 |
| リース債務の返済による支出 | -16,481 | -13,659 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,345 | -6,125 |
| 配当金の支払額 | -75,231 | -125,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894,488 | -357,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -875,075 | -186,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,885,163 | 2,455,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
