四半期報告書-第25期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 260,274 | -261,733 |
| 減価償却費 | 176,983 | 121,457 |
| 受取利息 | -15 | -25 |
| 支払利息 | 8,900 | 17,280 |
| 雇用調整助成金 | -643,640 | -59,494 |
| 助成金収入 | -1,733,897 | -291,549 |
| 固定資産除却損 | 6,663 | 1,367 |
| 減損損失 | 218,643 | 13,324 |
| 店舗閉鎖損失 | 973 | 3,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,787 | -64,745 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,640 | 793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,213 | 137,569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -164,600 | 7,422 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -264,445 | 58,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,479 | 16,491 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -739 | -15,175 |
| その他 | -104,147 | 106,561 |
| 小計 | -2,211,353 | -208,147 |
| 利息の受取額 | 15 | 25 |
| 利息の支払額 | -7,016 | -16,332 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 570,581 | 170,792 |
| 助成金の受取額 | 642,016 | 489,387 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 法人税等の支払額 | -176,233 | -25,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,181,987 | 410,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,114 | -36,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,975 | -3,515 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,207 | 6,605 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,563 | -5,102 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,167 | -9,207 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -42,337 | － |
| その他の支出 | -3,840 | -11,000 |
| その他の収入 | 3,028 | 2,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,761 | -55,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -838,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,750 | -126,800 |
| リース債務の返済による支出 | -25,669 | -19,013 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,345 | -10,345 |
| 株式の発行による収入 | 999,971 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,801,206 | -194,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,555,457 | 160,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,405,317 | 4,566,043 |
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