四半期報告書-第24期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,283,873 | 260,274 |
| 減価償却費 | 224,907 | 176,983 |
| 受取利息 | -13 | -15 |
| 支払利息 | 4,736 | 8,900 |
| 雇用調整助成金 | -383,187 | -643,640 |
| 助成金収入 | － | -1,733,897 |
| 固定資産除却損 | 455 | 6,663 |
| 減損損失 | － | 218,643 |
| 店舗閉鎖損失 | 68,872 | 973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,620 | 2,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,811 | 18,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,566 | -8,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -129,545 | -164,600 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 159,184 | -264,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101,088 | 14,479 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | － | -739 |
| その他 | 99,521 | -104,147 |
| 小計 | -1,416,163 | -2,211,353 |
| 利息の受取額 | 13 | 15 |
| 利息の支払額 | -5,372 | -7,016 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 348,338 | 570,581 |
| 助成金の受取額 | － | 642,016 |
| 法人税等の還付額 | － | 3 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -176,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,184 | -1,181,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,230 | -11,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,000 | -1,975 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,254 | 31,207 |
| 差入保証金の差入による支出 | -827 | -28,563 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,875 | -10,167 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -42,337 |
| その他の支出 | -3,440 | -3,840 |
| その他の収入 | 248 | 3,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,870 | -63,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,450,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,048 | -62,750 |
| リース債務の返済による支出 | -23,831 | -25,669 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,219 | -10,345 |
| 株式の発行による収入 | － | 999,971 |
| 配当金の支払額 | -77,091 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,876,809 | 2,801,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777,754 | 1,555,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,529,854 | 3,085,312 |
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