ハブ（3030）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 319,663 | -1,283,873 |
| 減価償却費 | 213,581 | 224,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,241 | -101,088 |
| 受取利息 | -19 | -13 |
| 支払利息 | 1,605 | 4,736 |
| 雇用調整助成金 | － | -383,187 |
| 固定資産除却損 | 3,678 | 455 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 68,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,826 | 33,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,466 | 23,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,901 | -133,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,150 | -129,545 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58,410 | 159,184 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -18,000 | － |
| その他 | -53,404 | 99,521 |
| 小計 | 621,033 | -1,416,163 |
| 利息の受取額 | 19 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,616 | -5,372 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 348,338 |
| 法人税等の支払額 | -121,708 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,727 | -1,073,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,967 | -35,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,560 | -9,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,390 | 31,254 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,395 | -827 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,971 | -8,875 |
| その他の支出 | － | -3,440 |
| その他の収入 | － | 248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,504 | -25,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,048 | -18,048 |
| リース債務の返済による支出 | -22,990 | -23,831 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -4,219 |
| 配当金の支払額 | -157,682 | -77,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,721 | 1,876,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,497 | 777,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,953,960 | 2,358,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
