ハブ（3030）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月13日 15:30
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 9億1258万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億2050万、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9918万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 339 | -168 | -146 | 171 | -67 | 347 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | 245 | -98 | -167 | 147 | -56 | 327 | 通期 | 414 | -71 | -231 | 343 | -63 | 459 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | 185 | -65 | -107 | 120 | -48 | 473 | 2Q | 320 | -129 | -170 | 191 | -140 | 480 | 3Q | 407 | -217 | -175 | 190 | -224 | 474 | 通期 | 550 | -287 | -238 | 264 | -270 | 485 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | 111 | -20 | 114 | 91 | -13 | 691 | 2Q | 350 | -26 | 41 | 324 | -26 | 850 | 3Q | 549 | -46 | -32 | 503 | -41 | 957 | 通期 | 743 | -75 | -97 | 668 | -51 | 1,057 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 400 | -78 | -212 | 322 | -54 | 1,167 | 通期 | 653 | -253 | -293 | 399 | -178 | 1,163 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 484 | -219 | -169 | 265 | -178 | 1,259 | 通期 | 768 | -377 | -250 | 391 | -305 | 1,304 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 599 | -129 | -196 | 470 | -131 | 1,578 | 通期 | 964 | -346 | -278 | 618 | -325 | 1,644 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 349 | -213 | -186 | 136 | -191 | 1,594 | 通期 | 757 | -423 | -203 | 335 | -365 | 1,775 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 337 | -401 | -239 | -64 | -349 | 1,472 | 通期 | 785 | -685 | -358 | 99 | -607 | 1,516 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 792 | -257 | -245 | 535 | -243 | 1,806 | 通期 | 1,183 | -538 | -354 | 646 | -516 | 1,809 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 573 | -258 | -219 | 315 | -232 | 1,905 | 通期 | 973 | -458 | -276 | 514 | -306 | 2,047 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 498 | -382 | -210 | 116 | -351 | 1,954 | 通期 | 924 | -861 | -530 | 63 | -739 | 1,581 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -1,073 | -26 | 1,877 | -1,099 | -44 | 2,358 | 通期 | -1,824 | -119 | 1,893 | -1,944 | -114 | 1,530 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -1,182 | -64 | 2,801 | -1,246 | -13 | 3,085 | 通期 | 315 | -132 | 2,692 | 184 | -74 | 4,405 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 410 | -56 | -194 | 355 | -40 | 4,566 | 通期 | 642 | -101 | -417 | 541 | -33 | 4,529 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 211 | -106 | -221 | 105 | -67 | 4,413 | 通期 | 562 | -349 | -982 | 213 | -214 | 3,760 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | 225 | -206 | -894 | 19 | -167 | 2,885 | 通期 | 436 | -336 | -1,218 | 100 | -241 | 2,642 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | 357 | -186 | -357 | 170 | -169 | 2,456 | 通期 | 913 | -621 | -299 | 292 | -524 | 2,635 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年2月（個）
- 3億3948万
- 2010年2月（個） +22.04%
- 4億1431万
- 2011年2月（個） +32.86%
- 5億5044万
- 2012年2月（個） +34.96%
- 7億4289万
- 2013年2月（個） -12.14%
- 6億5273万
- 2014年2月（個） +17.66%
- 7億6800万
- 2015年2月（個） +25.56%
- 9億6431万
- 2016年2月（個） -21.47%
- 7億5725万
- 2017年2月（個） +3.64%
- 7億8481万
- 2018年2月（個） +50.8%
- 11億8349万
- 2019年2月（個） -17.81%
- 9億7273万
- 2020年2月（個） -4.96%
- 9億2448万
- 2021年2月（個） マイ転
- -18億2440万
- 2022年2月（個） プラ転
- 3億1536万
- 2023年2月（個） +103.57%
- 6億4198万
- 2024年2月（個） -12.47%
- 5億6194万
- 2025年2月（個） -22.49%
- 4億3554万
- 2026年2月（個） +109.53%
- 9億1258万
投資活動によるCF#2
- 2009年2月（個）資金投入
- -1億6832万
- 2010年2月（個）投入-57.84%
- -7097万
- 2011年2月（個）投入+303.77%
- -2億8656万
- 2012年2月（個）投入-73.83%
- -7498万
- 2013年2月（個）投入+237.85%
- -2億5335万
- 2014年2月（個）投入+48.97%
- -3億7742万
- 2015年2月（個）投入-8.3%
- -3億4611万
- 2016年2月（個）投入+22.1%
- -4億2259万
- 2017年2月（個）投入+62.2%
- -6億8543万
- 2018年2月（個）投入-21.57%
- -5億3757万
- 2019年2月（個）投入-14.73%
- -4億5841万
- 2020年2月（個）投入+87.82%
- -8億6098万
- 2021年2月（個）投入-86.14%
- -1億1934万
- 2022年2月（個）投入+10.25%
- -1億3157万
- 2023年2月（個）投入-22.87%
- -1億148万
- 2024年2月（個）投入+243.87%
- -3億4897万
- 2025年2月（個）投入-3.82%
- -3億3563万
- 2026年2月（個）投入+84.88%
- -6億2050万
財務活動によるCF#3
- 2009年2月（個）返済還元
- -1億4566万
- 2010年2月（個）返済還元
- -2億3139万
- 2011年2月（個）返済還元
- -2億3782万
- 2012年2月（個）返済還元
- -9687万
- 2013年2月（個）返済還元
- -2億9267万
- 2014年2月（個）返済還元
- -2億5015万
- 2015年2月（個）返済還元
- -2億7779万
- 2016年2月（個）返済還元
- -2億345万
- 2017年2月（個）返済還元
- -3億5813万
- 2018年2月（個）返済還元
- -3億5372万
- 2019年2月（個）返済還元
- -2億7555万
- 2020年2月（個）返済還元
- -5億3027万
- 2021年2月（個）資金調達
- 18億9291万
- 2022年2月（個）資金調達
- 26億9167万
- 2023年2月（個）返済還元
- -4億1658万
- 2024年2月（個）返済還元
- -9億8196万
- 2025年2月（個）返済還元
- -12億1772万
- 2026年2月（個）返済還元
- -2億9918万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（個）
- 1億7115万
- 2010年2月（個） +100.6%
- 3億4334万
- 2011年2月（個） -23.14%
- 2億6387万
- 2012年2月（個） +153.11%
- 6億6791万
- 2013年2月（個） -40.2%
- 3億9938万
- 2014年2月（個） -2.2%
- 3億9058万
- 2015年2月（個） +58.28%
- 6億1820万
- 2016年2月（個） -45.87%
- 3億3465万
- 2017年2月（個） -70.31%
- 9937万
- 2018年2月（個） +550%
- 6億4592万
- 2019年2月（個） -20.37%
- 5億1432万
- 2020年2月（個） -87.65%
- 6349万
- 2021年2月（個） マイ転
- -19億4374万
- 2022年2月（個） プラ転
- 1億8379万
- 2023年2月（個） +194.09%
- 5億4050万
- 2024年2月（個） -60.6%
- 2億1297万
- 2025年2月（個） -53.09%
- 9990万
- 2026年2月（個） +192.35%
- 2億9207万
設備投資#5*
- 2009年2月（個）
- -6669万
- 2010年2月（個）減少-6%
- -6269万
- 2011年2月（個）増加+329.93%
- -2億6954万
- 2012年2月（個）減少-81.02%
- -5115万
- 2013年2月（個）増加+246.96%
- -1億7750万
- 2014年2月（個）増加+72.08%
- -3億545万
- 2015年2月（個）増加+6.32%
- -3億2475万
- 2016年2月（個）増加+12.48%
- -3億6527万
- 2017年2月（個）増加+66.09%
- -6億668万
- 2018年2月（個）減少-14.99%
- -5億1571万
- 2019年2月（個）減少-40.75%
- -3億558万
- 2020年2月（個）増加+141.98%
- -7億3945万
- 2021年2月（個）減少-84.56%
- -1億1416万
- 2022年2月（個）減少-35.4%
- -7374万
- 2023年2月（個）減少-54.86%
- -3329万
- 2024年2月（個）増加+543.21%
- -2億1413万
- 2025年2月（個）増加+12.66%
- -2億4124万
- 2026年2月（個）増加+117.27%
- -5億2413万
現金等#6
- 2009年2月（個）
- 3億4748万
- 2010年2月（個） +32.22%
- 4億5942万
- 2011年2月（個） +5.67%
- 4億8547万
- 2012年2月（個） +117.62%
- 10億5650万
- 2013年2月（個） +10.1%
- 11億6321万
- 2014年2月（個） +12.07%
- 13億364万
- 2015年2月（個） +26.11%
- 16億4404万
- 2016年2月（個） +7.98%
- 17億7525万
- 2017年2月（個） -14.58%
- 15億1648万
- 2018年2月（個） +19.27%
- 18億868万
- 2019年2月（個） +13.2%
- 20億4745万
- 2020年2月（個） -22.8%
- 15億8068万
- 2021年2月（個） -3.22%
- 15億2985万
- 2022年2月（個） +187.96%
- 44億531万
- 2023年2月（個） +2.81%
- 45億2923万
- 2024年2月（個） -16.98%
- 37億6023万
- 2025年2月（個） -29.73%
- 26億4241万
- 2026年2月（個） -0.27%
- 26億3531万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 6.8%
- 2010年2月（個）
- 7.37%
- 2011年2月（個）
- 8.6%
- 2012年2月（個）
- 10.91%
- 2013年2月（個）
- 8.6%
- 2014年2月（個）
- 9.06%
- 2015年2月（個）
- 10.52%
- 2016年2月（個）
- 7.94%
- 2017年2月（個）
- 7.68%
- 2018年2月（個）
- 10.77%
- 2019年2月（個）
- 8.42%
- 2020年2月（個）
- 7.67%
- 2021年2月（個）
- -47.65%
- 2022年2月（個）
- 13.22%
- 2023年2月（個）
- 8.5%
- 2024年2月（個）
- 5.75%
- 2025年2月（個）
- 4.1%
- 2026年2月（個）
- 8.05%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
