ハブ（3030）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 256,043 | 436,743 |
| 減価償却費 | 125,782 | 132,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,499 | -30,869 |
| 受取利息 | -207 | -229 |
| 支払利息 | 2,948 | 2,856 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 4,748 | 9,567 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 62,186 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,811 | 7,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,510 | -9,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,681 | 54,466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,163 | -27,207 |
| その他 | 4,741 | 2,768 |
| 小計 | 461,939 | 577,309 |
| 利息の受取額 | 207 | 229 |
| 利息の支払額 | -3,047 | -2,848 |
| 法人税等の支払額 | -108,976 | -174,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,122 | 400,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,677 | -54,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,020 | 17,175 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,846 | -22,647 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,867 | -19,013 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 962 | 1,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,858 | -77,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,162 | -36,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,718 | -13,709 |
| 割賦債務の返済による支出 | -85,078 | -79,285 |
| 株式の発行による収入 | － | 555 |
| 配当金の支払額 | -58,510 | -83,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,530 | -211,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,794 | 110,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 485,476 | 850,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 850,271 | 1,166,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
