ハブ（3030）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 240,931 | 256,043 |
| 減価償却費 | 111,183 | 125,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,206 | -13,499 |
| 受取利息 | -117 | -207 |
| 支払利息 | 1,776 | 2,948 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 8,007 | 4,748 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 62,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,287 | -1,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,159 | -3,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,354 | 42,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,431 | -18,163 |
| その他 | 12,044 | 4,741 |
| 小計 | 382,509 | 461,939 |
| 利息の受取額 | 117 | 207 |
| 利息の支払額 | -1,792 | -3,047 |
| 法人税等の支払額 | -61,080 | -108,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,753 | 350,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,160 | -25,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -450 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,359 | 12,020 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,163 | -6,846 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,661 | -5,867 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,625 | -25,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,662 | -45,162 |
| リース債務の返済による支出 | -7,344 | -10,718 |
| 割賦債務の返済による支出 | -92,076 | -85,078 |
| 配当金の支払額 | -42,326 | -58,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,409 | 40,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,718 | 364,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 459,428 | 480,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 480,147 | 850,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
