ハブ（3030）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 222,000 | 271,610 |
| 減価償却費 | 175,748 | 204,766 |
| 減損損失 | 17,669 | － |
| 固定資産除却損 | 1,974 | 3,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,189 | 14,210 |
| 受取利息 | -564 | -193 |
| 支払利息 | 1,532 | 3,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,530 | -3,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,658 | -7,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,756 | 8,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,448 | 22,236 |
| その他 | 16,776 | 30,665 |
| 小計 | 435,445 | 546,807 |
| 利息の受取額 | 564 | 193 |
| 利息の支払額 | -1,454 | -2,933 |
| 法人税等の支払額 | -95,074 | -129,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,480 | 414,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,037 | -59,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,660 | -2,750 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,600 | 52,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -76,096 | -38,037 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -38,128 | -22,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,321 | -70,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,554 | -69,324 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,762 |
| 割賦債務の返済による支出 | -150,991 | -172,983 |
| 配当金の支払額 | -31,122 | -42,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,667 | -231,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,491 | 111,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 321,992 | 347,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 347,484 | 459,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
