有価証券報告書-第13期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 271,610 | 353,508 |
減価償却費 | 204,766 | 241,130 |
固定資産除却損 | 3,185 | 9,359 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,210 | 21,806 |
受取利息 | -193 | -191 |
支払利息 | 3,029 | 3,731 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,511 | -4,134 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,911 | 6,884 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,719 | 6,768 |
未払金の増減額(△は減少) | 22,236 | 4,876 |
その他 | 30,665 | 32,008 |
小計 | 546,807 | 675,749 |
利息の受取額 | 193 | 191 |
利息の支払額 | -2,933 | -3,746 |
法人税等の支払額 | -129,755 | -121,754 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,312 | 550,440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -59,946 | -229,108 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,750 | -40,440 |
貸付けによる支出 | - | -20,000 |
差入保証金の回収による収入 | 52,200 | 64,409 |
差入保証金の差入による支出 | -38,037 | -39,842 |
長期前払費用の取得による支出 | -22,436 | -21,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,971 | -286,562 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 60,000 | 60,000 |
長期借入金の返済による支出 | -69,324 | -60,324 |
リース債務の返済による支出 | -6,762 | -16,238 |
割賦債務の返済による支出 | -172,983 | -178,940 |
配当金の支払額 | -42,326 | -42,326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,396 | -237,829 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111,944 | 26,048 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 347,484 | 459,428 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 459,428 | 485,476 |