有価証券報告書-第14期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 353,508 | 489,598 |
減価償却費 | 241,130 | 264,851 |
固定資産除却損 | 9,359 | 7,438 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 62,186 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,806 | 39,983 |
受取利息 | -191 | -433 |
支払利息 | 3,731 | 5,965 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,134 | -4,531 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,884 | 1,426 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,768 | 21,243 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,876 | 28,175 |
その他 | 32,008 | 26,437 |
小計 | 675,749 | 942,342 |
利息の受取額 | 191 | 433 |
利息の支払額 | -3,746 | -6,040 |
法人税等の支払額 | -121,754 | -193,836 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,440 | 742,899 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -229,108 | -49,295 |
無形固定資産の取得による支出 | -40,440 | -1,864 |
貸付けによる支出 | -20,000 | - |
差入保証金の回収による収入 | 64,409 | 22,522 |
差入保証金の差入による支出 | -39,842 | -34,910 |
長期前払費用の取得による支出 | -21,580 | -13,406 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 1,964 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,562 | -74,989 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 60,000 | 240,000 |
長期借入金の返済による支出 | -60,324 | -92,298 |
リース債務の返済による支出 | -16,238 | -22,374 |
割賦債務の返済による支出 | -178,940 | -164,583 |
株式の発行による収入 | - | 888 |
配当金の支払額 | -42,326 | -58,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,829 | -96,879 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,048 | 571,031 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 459,428 | 485,476 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 485,476 | 1,056,507 |