ハブ（3030）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 353,508 | 489,598 |
| 減価償却費 | 241,130 | 264,851 |
| 固定資産除却損 | 9,359 | 7,438 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 62,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,806 | 39,983 |
| 受取利息 | -191 | -433 |
| 支払利息 | 3,731 | 5,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,134 | -4,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,884 | 1,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,768 | 21,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,876 | 28,175 |
| その他 | 32,008 | 26,437 |
| 小計 | 675,749 | 942,342 |
| 利息の受取額 | 191 | 433 |
| 利息の支払額 | -3,746 | -6,040 |
| 法人税等の支払額 | -121,754 | -193,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,440 | 742,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,108 | -49,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,440 | -1,864 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,409 | 22,522 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,842 | -34,910 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21,580 | -13,406 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,562 | -74,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,324 | -92,298 |
| リース債務の返済による支出 | -16,238 | -22,374 |
| 割賦債務の返済による支出 | -178,940 | -164,583 |
| 株式の発行による収入 | － | 888 |
| 配当金の支払額 | -42,326 | -58,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,829 | -96,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,048 | 571,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 459,428 | 485,476 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 485,476 | 1,056,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
