有価証券報告書-第15期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 489,598 | 627,439 |
減価償却費 | 264,851 | 285,940 |
固定資産除却損 | 7,438 | 20,965 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 62,186 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,983 | 6,889 |
受取利息 | -433 | -475 |
支払利息 | 5,965 | 5,867 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,531 | -412 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,426 | -13,449 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21,243 | 19,747 |
未払金の増減額(△は減少) | 28,175 | 1,464 |
その他 | 26,437 | 8,602 |
小計 | 942,342 | 962,581 |
利息の受取額 | 433 | 475 |
利息の支払額 | -6,040 | -5,840 |
法人税等の支払額 | -193,836 | -304,477 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,899 | 652,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -49,295 | -177,502 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,864 | - |
差入保証金の回収による収入 | 22,522 | 30,652 |
差入保証金の差入による支出 | -34,910 | -74,488 |
長期前払費用の取得による支出 | -13,406 | -34,016 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,964 | 2,004 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,989 | -253,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 240,000 | 60,000 |
長期借入金の返済による支出 | -92,298 | -76,000 |
リース債務の返済による支出 | -22,374 | -29,847 |
割賦債務の返済による支出 | -164,583 | -165,034 |
株式の発行による収入 | 888 | 1,665 |
配当金の支払額 | -58,510 | -83,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,879 | -292,678 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 571,031 | 106,708 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 485,476 | 1,056,507 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,056,507 | 1,163,216 |