ハブ（3030）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 97,917 | 44,896 |
| 減価償却費 | 51,329 | 60,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,421 | 23,818 |
| 受取利息 | -11 | -76 |
| 支払利息 | 879 | 1,277 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 407 | 581 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 62,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,053 | -3,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -289 | -9,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,888 | 47,689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,839 | -14,189 |
| その他 | 28,981 | 6,577 |
| 小計 | 246,630 | 220,959 |
| 利息の受取額 | 11 | 76 |
| 利息の支払額 | -902 | -1,376 |
| 法人税等の支払額 | -61,059 | -108,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,679 | 110,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,603 | -12,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -450 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,150 | 4,690 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,506 | -6,846 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,556 | -4,743 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,516 | -19,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,331 | -18,831 |
| リース債務の返済による支出 | -3,423 | -5,187 |
| 割賦債務の返済による支出 | -46,707 | -43,199 |
| 配当金の支払額 | -42,326 | -58,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,788 | 114,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,374 | 205,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 459,428 | 472,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 472,803 | 690,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
