有価証券報告書-第23期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 696,890 | -2,472,452 |
| 減価償却費 | 450,513 | 544,940 |
| 受取利息 | -37 | -30 |
| 支払利息 | 3,268 | 9,374 |
| 雇用調整助成金 | － | -665,201 |
| 助成金収入 | － | -292,438 |
| 固定資産除却損 | 5,775 | 866 |
| 減損損失 | 16,173 | 153,577 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 208,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,488 | 70,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,622 | 16,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,158 | -248,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,370 | 16,761 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,814 | 387,251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,516 | -129,212 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -36,000 | 16,613 |
| その他 | -11,179 | 164,609 |
| 小計 | 1,179,152 | -2,217,618 |
| 利息の受取額 | 37 | 30 |
| 利息の支払額 | -3,310 | -9,853 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 397,202 |
| 助成金の受取額 | － | 5,840 |
| 法人税等の支払額 | -251,394 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,485 | -1,824,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -724,655 | -54,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,800 | -59,262 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,354 | 69,894 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57,075 | -9,736 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33,309 | -21,751 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,500 | -38,500 |
| その他の収入 | － | 2,418 |
| その他の支出 | － | -7,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -860,986 | -119,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,096 | -29,616 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 63,712 |
| リース債務の返済による支出 | -47,242 | -49,527 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -14,565 |
| 自己株式の取得による支出 | -272,250 | － |
| 配当金の支払額 | -157,682 | -77,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,271 | 1,892,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -466,772 | -50,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,580,685 | 1,529,854 |