有価証券報告書-第24期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,472,452 | 16,286 |
| 減価償却費 | 544,940 | 330,342 |
| 受取利息 | -30 | -42 |
| 支払利息 | 9,374 | 25,237 |
| 雇用調整助成金 | -665,201 | -919,596 |
| 助成金収入 | -292,438 | -2,641,791 |
| 固定資産除却損 | 866 | 6,945 |
| 減損損失 | 153,577 | 532,182 |
| 店舗閉鎖損失 | 208,420 | 973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,720 | -17,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,698 | 1,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,116 | 43,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,761 | -177,440 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 387,251 | -552,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129,212 | 39,593 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 16,613 | -1,599 |
| その他 | 164,609 | -136,610 |
| 小計 | -2,217,618 | -3,449,939 |
| 利息の受取額 | 30 | 41 |
| 利息の支払額 | -9,853 | -23,008 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 397,202 | 1,076,297 |
| 助成金の受取額 | 5,840 | 2,724,982 |
| 法人税等の還付額 | － | 173,554 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -186,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,824,402 | 315,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,903 | -71,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,262 | -1,975 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -44,937 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69,894 | 82,457 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,736 | -28,563 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21,751 | -15,214 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,500 | -38,500 |
| その他の収入 | 2,418 | 6,657 |
| その他の支出 | -7,500 | -19,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,341 | -131,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,950,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,616 | -138,050 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 63,712 | － |
| リース債務の返済による支出 | -49,527 | -49,558 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,565 | -20,691 |
| 株式の発行による収入 | － | 999,971 |
| 配当金の支払額 | -77,091 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,892,912 | 2,691,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,830 | 2,875,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,529,854 | 4,405,317 |