有価証券報告書-第25期(2022/03/01-2023/02/28)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 16,286 | -348,600 |
| 減価償却費 | 330,342 | 242,705 |
| 受取利息 | -42 | -49 |
| 支払利息 | 25,237 | 33,572 |
| 雇用調整助成金 | -919,596 | -59,494 |
| 助成金収入 | -2,641,791 | -291,214 |
| 固定資産除却損 | 6,945 | 2,240 |
| 減損損失 | 532,182 | 31,125 |
| 店舗閉鎖損失 | 973 | 8,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,077 | -89,138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,155 | -1,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,692 | 148,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -177,440 | 7,936 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -552,191 | 35,431 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 34,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,593 | 21,388 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -1,599 | -1,382 |
| その他 | -136,610 | 260,637 |
| 小計 | -3,449,939 | 34,806 |
| 利息の受取額 | 41 | 49 |
| 利息の支払額 | -23,008 | -32,978 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,076,297 | 170,792 |
| 助成金の受取額 | 2,724,982 | 494,621 |
| 法人税等の還付額 | 173,554 | － |
| 法人税等の支払額 | -186,559 | -25,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,367 | 641,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,771 | -29,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,975 | -3,515 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -44,937 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 82,457 | 7,212 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,563 | -5,102 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,214 | -19,894 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,500 | -38,500 |
| その他の収入 | 6,657 | 4,090 |
| その他の支出 | -19,730 | -16,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,577 | -101,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,543,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -1,638,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,050 | -263,900 |
| リース債務の返済による支出 | -49,558 | -36,994 |
| 割賦債務の返済による支出 | -20,691 | -20,691 |
| 株式の発行による収入 | 999,971 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,691,671 | -416,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,875,462 | 123,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,405,317 | 4,529,233 |