ハブ（3030）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -348,600 | 181,316 |
| 減価償却費 | 242,705 | 222,764 |
| 受取利息 | -49 | -42 |
| 支払利息 | 33,572 | 29,301 |
| 雇用調整助成金 | -59,494 | － |
| 助成金収入 | -291,214 | － |
| 固定資産除却損 | 2,240 | 161 |
| 減損損失 | 31,125 | 72,032 |
| 店舗閉鎖損失 | 8,582 | 1,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,138 | -70,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,721 | -4,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,190 | 50,429 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,936 | 19,178 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,431 | 40,535 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 34,595 | 28,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,388 | 110,684 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -1,382 | 35,145 |
| その他 | 260,637 | -97,795 |
| 小計 | 34,806 | 618,896 |
| 利息の受取額 | 49 | 42 |
| 利息の支払額 | -32,978 | -29,011 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 170,792 | － |
| 助成金の受取額 | 494,621 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,304 | -27,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,986 | 561,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,776 | -209,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,515 | -4,860 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,150 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,212 | 9,514 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,102 | -34,927 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,894 | -40,838 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,500 | -38,500 |
| その他の収入 | 4,090 | 62 |
| その他の支出 | -16,000 | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,485 | -348,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,543,000 | 79,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,638,000 | -731,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -263,900 | -274,200 |
| リース債務の返済による支出 | -36,994 | -34,735 |
| 割賦債務の返済による支出 | -20,691 | -20,691 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,585 | -981,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,916 | -768,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,529,233 | 3,760,239 |
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