ハブ（3030）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,316 | 397,068 |
| 減価償却費 | 222,764 | 240,826 |
| 受取利息 | -42 | -1,553 |
| 支払利息 | 29,301 | 22,767 |
| 固定資産除却損 | 161 | － |
| 減損損失 | 72,032 | 44,028 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,881 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,824 | -106,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,519 | -4,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,429 | 8,515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,178 | 10,928 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,535 | -2,620 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 28,647 | 21,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,684 | -45,372 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 35,145 | -5,073 |
| その他 | -97,795 | -93,161 |
| 小計 | 618,896 | 486,423 |
| 利息の受取額 | 42 | 1,553 |
| 利息の支払額 | -29,011 | -24,143 |
| 法人税等の支払額 | -27,981 | -28,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,946 | 435,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,272 | -224,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,860 | -16,951 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,150 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,514 | 166 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,927 | -19,600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -40,838 | -15,455 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,500 | -38,500 |
| その他の収入 | 62 | － |
| その他の支出 | -20,000 | -21,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,973 | -335,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 79,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -731,320 | -52,680 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,200 | -2,539,200 |
| リース債務の返済による支出 | -34,735 | -29,891 |
| 割賦債務の返済による支出 | -20,691 | -20,691 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | － | -75,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -981,966 | -1,217,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -768,993 | -1,117,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,760,239 | 2,642,419 |
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