ハブ（3030）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,068 | 485,472 |
| 減価償却費 | 240,826 | 288,304 |
| 受取利息 | -1,553 | -5,349 |
| 支払利息 | 22,767 | 23,353 |
| 固定資産除却損 | － | 2,540 |
| 減損損失 | 44,028 | 40,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,238 | -66,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,824 | -5,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,515 | 10,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,928 | 10,544 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,620 | 66,406 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 21,133 | 14,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,372 | 33,716 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -5,073 | -304 |
| その他 | -93,161 | 63,542 |
| 小計 | 486,423 | 961,127 |
| 利息の受取額 | 1,553 | 5,349 |
| 利息の支払額 | -24,143 | -23,216 |
| 法人税等の支払額 | -28,291 | -30,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,541 | 912,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,292 | -466,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,951 | -58,023 |
| 差入保証金の回収による収入 | 166 | 1,507 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,600 | -22,885 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,455 | -20,400 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,500 | -38,500 |
| その他の支出 | -21,000 | -16,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,634 | -620,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -52,680 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,539,200 | -443,810 |
| リース債務の返済による支出 | -29,891 | -23,469 |
| 割賦債務の返済による支出 | -20,691 | -6,125 |
| 配当金の支払額 | -75,264 | -125,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,217,727 | -299,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,117,820 | -7,106 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,642,419 | 2,635,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
