有価証券報告書-第22期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 794,436 | 696,890 |
減価償却費 | 449,033 | 450,513 |
固定資産除却損 | 1,755 | 5,775 |
減損損失 | - | 16,173 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,670 | 1,516 |
受取利息 | -38 | -37 |
支払利息 | 3,480 | 3,268 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,152 | -26,488 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,524 | -5,622 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,013 | 5,158 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,800 | 55,370 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | 36,000 | -36,000 |
その他 | 11,740 | 12,635 |
小計 | 1,296,215 | 1,179,152 |
利息の受取額 | 38 | 37 |
利息の支払額 | -3,512 | -3,310 |
法人税等の支払額 | -320,007 | -251,394 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 972,732 | 924,485 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -299,210 | -724,655 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,374 | -14,800 |
差入保証金の回収による収入 | 11,400 | 7,354 |
差入保証金の差入による支出 | -66,087 | -57,075 |
長期前払費用の取得による支出 | -59,636 | -33,309 |
保険積立金の積立による支出 | -38,500 | -38,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,410 | -860,986 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -80,096 | -53,096 |
リース債務の返済による支出 | -43,666 | -47,242 |
割賦債務の返済による支出 | -5,328 | - |
自己株式の取得による支出 | -42 | -272,250 |
配当金の支払額 | -146,420 | -157,682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,553 | -530,271 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 238,768 | -466,772 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,047,458 | 1,580,685 |