ハブ（3030）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 284,999 | 412,335 |
| 減価償却費 | 174,491 | 194,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,944 | 34,887 |
| 受取利息 | -129 | -275 |
| 支払利息 | 2,760 | 4,484 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 8,053 | 5,023 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 62,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,180 | -4,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,339 | -4,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,954 | 38,385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,636 | -5,527 |
| その他 | 25,612 | 10,612 |
| 小計 | 531,531 | 747,025 |
| 利息の受取額 | 129 | 275 |
| 利息の支払額 | -2,771 | -4,581 |
| 法人税等の支払額 | -121,742 | -193,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,147 | 548,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,894 | -38,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,435 | -1,864 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,559 | 18,271 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,842 | -15,668 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,421 | -8,955 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,463 |
| その他 | -3,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,234 | -45,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,993 | -71,493 |
| リース債務の返済による支出 | -11,295 | -16,409 |
| 割賦債務の返済による支出 | -135,719 | -125,434 |
| 配当金の支払額 | -42,326 | -58,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,335 | -31,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,577 | 471,471 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 459,428 | 474,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 474,005 | 956,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
