有価証券報告書-第17期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 703,322 | 639,552 |
減価償却費 | 340,515 | 342,076 |
固定資産除却損 | 4,123 | 4,807 |
減損損失 | - | 16,588 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23,932 | 16,443 |
受取利息 | -466 | -467 |
支払利息 | 7,233 | 7,021 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,898 | 4,323 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,481 | 5,141 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,119 | 17,335 |
未払金の増減額(△は減少) | 15,484 | 129,797 |
その他 | 5,168 | 34,292 |
小計 | 1,058,189 | 1,216,912 |
利息の受取額 | 466 | 467 |
利息の支払額 | -7,114 | -6,980 |
法人税等の支払額 | -283,536 | -246,083 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 768,004 | 964,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -296,012 | -308,109 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,441 | -16,645 |
差入保証金の回収による収入 | 11,400 | 48,807 |
差入保証金の差入による支出 | -37,257 | -52,663 |
長期前払費用の取得による支出 | -48,446 | -20,081 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,004 | 2,580 |
その他 | 333 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,421 | -346,111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 160,000 | 120,000 |
長期借入金の返済による支出 | -96,000 | -117,000 |
リース債務の返済による支出 | -45,225 | -44,640 |
割賦債務の返済による支出 | -175,007 | -130,619 |
株式の発行による収入 | 4,995 | - |
自己株式の取得による支出 | -391 | -400 |
配当金の支払額 | -98,528 | -105,135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,159 | -277,796 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,423 | 340,408 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,303,640 | 1,644,048 |