有価証券報告書-第18期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 639,552 | 717,757 |
減価償却費 | 342,076 | 342,705 |
固定資産除却損 | 4,807 | 11,319 |
減損損失 | 16,588 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,443 | -1,068 |
受取利息 | -467 | -452 |
支払利息 | 7,021 | 6,891 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,323 | -4,455 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,141 | -6,264 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,335 | 7,740 |
未払金の増減額(△は減少) | 129,797 | -101,418 |
その他 | 34,292 | 76,099 |
小計 | 1,216,912 | 1,048,854 |
利息の受取額 | 467 | 452 |
利息の支払額 | -6,980 | -6,803 |
法人税等の支払額 | -246,083 | -285,249 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 964,316 | 757,254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -308,109 | -353,311 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,645 | -11,966 |
差入保証金の回収による収入 | 48,807 | 11,400 |
差入保証金の差入による支出 | -52,663 | -42,167 |
長期前払費用の取得による支出 | -20,081 | -28,909 |
長期貸付金の回収による収入 | 2,580 | 2,365 |
その他 | - | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,111 | -422,599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 120,000 | 180,000 |
長期借入金の返済による支出 | -117,000 | -128,000 |
リース債務の返済による支出 | -44,640 | -46,321 |
割賦債務の返済による支出 | -130,619 | -103,663 |
自己株式の取得による支出 | -400 | -340 |
配当金の支払額 | -105,135 | -105,128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,796 | -203,453 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 340,408 | 131,201 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,644,048 | 1,775,250 |