有価証券報告書-第20期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 752,471 | 729,468 |
減価償却費 | 382,448 | 433,577 |
固定資産除却損 | 4,074 | 20,054 |
減損損失 | 7,910 | 30,599 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,726 | 13,659 |
受取利息 | -37 | -36 |
支払利息 | 6,717 | 5,082 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,331 | -7,330 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,016 | -7,509 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 36,383 | -4,366 |
未払金の増減額(△は減少) | 13,084 | 40,212 |
その他 | 12,028 | 47,239 |
小計 | 1,187,007 | 1,300,653 |
利息の受取額 | 37 | 36 |
利息の支払額 | -6,805 | -5,116 |
法人税等の支払額 | -395,427 | -112,074 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,811 | 1,183,498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -576,199 | -509,530 |
無形固定資産の取得による支出 | -30,490 | -6,187 |
差入保証金の回収による収入 | 11,520 | 11,400 |
差入保証金の差入による支出 | -54,644 | -21,561 |
長期前払費用の取得による支出 | -35,603 | -11,691 |
その他 | -20 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,437 | -537,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -111,596 | -100,096 |
リース債務の返済による支出 | -52,252 | -68,484 |
割賦債務の返済による支出 | -81,656 | -53,615 |
自己株式の取得による支出 | - | -125 |
配当金の支払額 | -112,632 | -131,404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,137 | -353,725 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -258,763 | 292,202 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,516,487 | 1,808,689 |