ハブ（3030）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,252 | 425,446 |
| 減価償却費 | 199,258 | 221,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,093 | 6,859 |
| 受取利息 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 2,840 | 1,905 |
| 固定資産除却損 | 2,119 | 666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,648 | -10,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,102 | -7,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,434 | 52,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,952 | -27,714 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | － | 54,000 |
| その他 | 73,735 | 40,581 |
| 小計 | 813,917 | 757,502 |
| 利息の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -2,855 | -1,940 |
| 法人税等の支払額 | -19,130 | -182,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,949 | 573,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,159 | -230,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,497 | -1,670 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,700 | 5,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,552 | -13,896 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,208 | -17,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,718 | -257,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -52,048 | -46,048 |
| リース債務の返済による支出 | -29,957 | -22,665 |
| 割賦債務の返済による支出 | -31,888 | -3,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| 配当金の支払額 | -131,404 | -146,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,394 | -219,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,836 | 96,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,806,323 | 1,905,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
