四半期報告書-第20期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 329,120 | 446,252 |
減価償却費 | 179,999 | 199,258 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,008 | 29,093 |
受取利息 | -19 | -17 |
支払利息 | 3,484 | 2,840 |
固定資産除却損 | 3,548 | 2,119 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,598 | -6,648 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,553 | -21,102 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 50,314 | 63,434 |
未払金の増減額(△は減少) | -24,826 | 24,952 |
その他 | 57,935 | 73,735 |
小計 | 569,396 | 813,917 |
利息の受取額 | 19 | 17 |
利息の支払額 | -3,515 | -2,855 |
法人税等の支払額 | -229,093 | -19,130 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,807 | 791,949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -326,676 | -240,159 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,884 | -2,497 |
差入保証金の回収による収入 | 5,820 | 5,700 |
差入保証金の差入による支出 | -38,644 | -17,552 |
長期前払費用の取得による支出 | -19,770 | -2,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,155 | -256,718 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -59,548 | -52,048 |
リース債務の返済による支出 | -24,510 | -29,957 |
割賦債務の返済による支出 | -42,501 | -31,888 |
自己株式の取得による支出 | - | -96 |
配当金の支払額 | -112,632 | -131,404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,192 | -245,394 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -303,539 | 289,836 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,516,487 | 1,806,323 |