ハブ（3030）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371,807 | 329,120 |
| 減価償却費 | 161,613 | 179,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,091 | -14,008 |
| 受取利息 | -228 | -19 |
| 支払利息 | 3,513 | 3,484 |
| 固定資産除却損 | 6,780 | 3,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,869 | -3,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,432 | -12,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,870 | 50,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -139,487 | -24,826 |
| その他 | 79,603 | 57,935 |
| 小計 | 494,079 | 569,396 |
| 利息の受取額 | 228 | 19 |
| 利息の支払額 | -3,440 | -3,515 |
| 法人税等の支払額 | -141,574 | -229,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,293 | 336,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,782 | -326,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,466 | -21,884 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,700 | 5,820 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,850 | -38,644 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,295 | -19,770 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,290 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,404 | -401,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,000 | -59,548 |
| リース債務の返済による支出 | -22,625 | -24,510 |
| 割賦債務の返済による支出 | -53,634 | -42,501 |
| 自己株式の取得による支出 | -182 | － |
| 配当金の支払額 | -105,128 | -112,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,570 | -239,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,682 | -303,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,775,250 | 1,471,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
