1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状況の重要な指標である純資産につきましては、当第3四半期会計期間末において2,214百万円(自己資本比率37.7%)であり、当第3会計期間における損益の状況に照らして財務安全性に必要な水準を維持しております。
資金の状況におきましては、新型コロナウイルスの発生当初に手元流動性の確保をいち早く図るため、2020年4月30日に金融機関4行から2,000百万円の借入を実施し、また不確実な環境変化に備え同日付で金融機関3行と3,500百万円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、当該コミットメントライン契約については、当第3四半期累計期間末において全額未使用となっております。
資金調達につきましては、引き続き、今後の不確実な環境変化に備えた手元流動性の確保と、今後の成長戦略実行の観点から金融機関と密接に連携を行っており、当第3四半期累計期間末において、今後の資金調達にかかる不確実性はないと判断しております。

2021/01/14 14:42