短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	800,560	600,000	0.53	-
1年以内に返済予定の長期借入金	179,024	196,659	0.87	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/30 12:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ1億25百万円の減少となり、24億46百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ1億92百万円の減少となり、15億79百万円となりました。これは主に買掛金が1億1百万円、短期借入金が2億円減少、未払法人税等が69百万円増加したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ67百万円の増加となり、8億67百万円となりました。これは主に社債が20百万円減少、長期借入金が53百万円増加したことによるものです。

2023/06/30 12:45

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	682,254	679,037	△3,217
(5)短期借入金	800,560	800,560	-
(6)長期借入金 ※4	688,295	697,427	9,132

※1 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿に近似するものであることから、記載を省略しております。
※2 1年内に回収予定の長期貸付金は、長期貸付金に含めて表示しております。

2023/06/30 12:45