キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9449万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2534万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7822万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -17 | 66 | -53 | 48 | -14 | 491 | 通期 | -58 | -1 | -13 | -58 | -76 | 428 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 223 | -73 | 125 | 151 | -82 | 703 | 通期 | 96 | -264 | 190 | -168 | -214 | 445 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 136 | -6 | -79 | 130 | -13 | 501 | 通期 | 159 | -10 | -97 | 149 | -37 | 501 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 18 | -60 | 24 | -42 | -73 | 482 | 通期 | 12 | -93 | -59 | -81 | -134 | 360 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 391 | 6 | 234 | 397 | -16 | 990 | 通期 | 580 | -178 | 130 | 403 | -118 | 895 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 24 | -86 | -100 | -63 | -97 | 733 | 通期 | -52 | -123 | 0 | -175 | -156 | 725 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 178 | -91 | -36 | 87 | -127 | 785 | 通期 | 210 | -120 | -162 | 90 | -205 | 655 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 76 | -32 | 14 | 45 | -32 | 725 | 通期 | 40 | -121 | 83 | -81 | -184 | 671 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -72 | -119 | 371 | -191 | -130 | 848 | 通期 | 56 | -209 | 375 | -154 | -242 | 892 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 78 | -125 | -94 | -47 | -126 | 750 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -5827万
- 2018年3月（連） -188.29%
- -1億6799万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億4886万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8090万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4億256万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億7493万
- 2023年3月（連） プラ転
- 8998万
- 2024年3月（連） マイ転
- -8133万
- 2025年3月（連） -88.72%
- -1億5350万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -1.16%
- 2018年3月（連）
- 1.75%
- 2019年3月（連）
- 3.25%
- 2020年3月（連）
- 0.25%
- 2021年3月（連）
- 11.02%
- 2022年3月（連）
- -0.9%
- 2023年3月（連）
- 3.47%
- 2024年3月（連）
- 0.69%
- 2025年3月（連）
- 0.95%
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