3032 ゴルフ・ドゥ

3032
2024/09/17
時価
10億円
PER 予
49.88倍
2010年以降
赤字-66.15倍
(2010-2024年)
PBR
1.28倍
2010年以降
0.31-8.16倍
(2010-2024年)
配当 予
1.26%
ROE 予
2.56%
ROA 予
0.58%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 10:42
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8313万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2113万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3979万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q154-629491-42562
通期75-6011015-56499
2017年
3月期
連結
2Q-1766-5348-14491
通期-58-1-13-58-76428
2018年
3月期
連結
2Q223-73125151-82703
通期96-264190-168-214445
2019年
3月期
連結
2Q136-6-79130-13501
通期159-10-97149-37501
2020年
3月期
連結
2Q18-6024-42-73482
通期12-93-59-81-134360
2021年
3月期
連結
2Q3916234397-16990
通期580-178130403-118895
2022年
3月期
連結
2Q24-86-100-63-97733
通期-52-1230-175-156725
2023年
3月期
連結
2Q178-91-3687-127785
通期210-120-16290-205655
2024年
3月期
連結
2Q76-321445-32725
通期40-12183-81-184671

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
7503万
2017年3月(連) マイ転
-5759万
2018年3月(連) プラ転
9610万
2019年3月(連) +65.57%
1億5912万
2020年3月(連) -92.33%
1220万
2021年3月(連) 大幅増
5億8035万
2022年3月(連) マイ転
-5168万
2023年3月(連) プラ転
2億1015万
2024年3月(連) -81.07%
3979万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-5999万
2017年3月(連)投入-98.86%
-68万
2018年3月(連)投入+999.99%
-2億6409万
2019年3月(連)投入-96.12%
-1026万
2020年3月(連)投入+807.45%
-9310万
2021年3月(連)投入+90.96%
-1億7778万
2022年3月(連)投入-30.67%
-1億2325万
2023年3月(連)投入-2.51%
-1億2016万
2024年3月(連)投入+0.8%
-1億2113万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)資金調達
1億1017万
2017年3月(連)返済還元
-1279万
2018年3月(連)資金調達
1億8973万
2019年3月(連)返済還元
-9747万
2020年3月(連)返済還元
-5904万
2021年3月(連)資金調達
1億2963万
2022年3月(連)返済還元
-78,000
2023年3月(連)返済還元
-1億6204万
2024年3月(連)資金調達
8313万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
1503万
2017年3月(連) マイ転
-5827万
2018年3月(連) -188.29%
-1億6799万
2019年3月(連) プラ転
1億4886万
2020年3月(連) マイ転
-8090万
2021年3月(連) プラ転
4億256万
2022年3月(連) マイ転
-1億7493万
2023年3月(連) プラ転
8998万
2024年3月(連) マイ転
-8133万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-5641万
2017年3月(連)増加+35.25%
-7630万
2018年3月(連)増加+180.03%
-2億1368万
2019年3月(連)減少-82.68%
-3700万
2020年3月(連)増加+262.16%
-1億3400万
2021年3月(連)減少-11.94%
-1億1800万
2022年3月(連)増加+32.2%
-1億5600万
2023年3月(連)増加+31.41%
-2億500万
2024年3月(連)減少-10.24%
-1億8400万

現金等#8

2016年3月(連)
4億9946万
2017年3月(連) -14.36%
4億2772万
2018年3月(連) +3.95%
4億4463万
2019年3月(連) +12.57%
5億51万
2020年3月(連) -28.01%
3億6034万
2021年3月(連) +148.44%
8億9524万
2022年3月(連) -19.06%
7億2461万
2023年3月(連) -9.56%
6億5535万
2024年3月(連) +2.4%
6億7109万

営業CFマージン

2016年3月(連)
1.68%
2017年3月(連)
-1.16%
2018年3月(連)
1.75%
2019年3月(連)
3.25%
2020年3月(連)
0.25%
2021年3月(連)
11.02%
2022年3月(連)
-0.9%
2023年3月(連)
3.47%
2024年3月(連)
0.69%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高