ゴルフ・ドゥ（3032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -39,061 | 62,542 |
| 減価償却費 | 115,760 | 117,328 |
| のれん償却額 | 6,966 | 5,632 |
| 長期前払費用償却額 | 1,451 | 1,651 |
| 株式報酬費用 | － | 11,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,272 | -1,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,661 | 7,541 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,446 | -8,893 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,895 | 4,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,768 | 14,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,032 | -5,118 |
| 支払利息 | 10,929 | 15,380 |
| 移転補償金 | － | -60,597 |
| 減損損失 | － | 28,282 |
| 固定資産除却損 | 1,518 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,854 | -41,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,631 | -136,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,425 | -7,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,865 | -4,618 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,690 | -3,493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 748 | -16,524 |
| その他 | -2,784 | 31,790 |
| 小計 | 142,082 | 13,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,032 | 5,118 |
| 利息の支払額 | -10,744 | -16,326 |
| 移転補償金の受取額 | － | 48,477 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -93,577 | 5,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,792 | 55,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,132 | -49,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,508 | -171,459 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,506 | 1,800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 159 | 7,596 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,473 | -2,164 |
| 建設協力金の回収による収入 | 6,317 | 4,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,131 | -209,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,653 | -482,567 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -24,699 | -12,520 |
| その他 | -515 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,131 | 374,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,945 | -787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,737 | 220,627 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 671,090 | 891,717 |
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