ゴルフ・ドゥ（3032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,542 | 87,795 |
| 減価償却費 | 117,328 | 139,248 |
| のれん償却額 | 5,632 | 3,130 |
| 長期前払費用償却額 | 1,651 | 1,451 |
| 株式報酬費用 | 11,569 | 10,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,847 | 3,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,541 | 24,686 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,893 | -6,749 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,221 | 30,980 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,467 | -10,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,118 | -3,999 |
| 支払利息 | 15,380 | 22,483 |
| 移転補償金 | -60,597 | － |
| 減損損失 | 28,282 | － |
| 固定資産除却損 | 2,514 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,823 | -964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -136,576 | -167,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,352 | -18,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,618 | 571 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,493 | 5,925 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,524 | 25,779 |
| その他 | 31,790 | 14,072 |
| 小計 | 13,561 | 163,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,118 | 3,999 |
| 利息の支払額 | -16,326 | -22,762 |
| 移転補償金の受取額 | 48,477 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,110 | -34,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,941 | 110,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,970 | -166,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,459 | -46,579 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,596 | 12,479 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,164 | -18,859 |
| 建設協力金の回収による収入 | 4,755 | 4,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,442 | -214,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,567 | -266,640 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,600 |
| 配当金の支払額 | -12,520 | -12,567 |
| その他 | 3 | 1,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,916 | -108,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -787 | 7,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,627 | -204,606 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 891,717 | 687,111 |
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