ゴルフ・ドゥ（3032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,593 | 98,405 |
| 減価償却費 | 51,744 | 64,422 |
| のれん償却額 | 2,949 | 2,683 |
| 長期前払費用償却額 | 825 | 725 |
| 株式報酬費用 | 4,627 | 5,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,447 | 2,567 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -14,203 | -13,506 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,487 | 1,307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,602 | -15,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,824 | -2,091 |
| 支払利息 | 6,493 | 11,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,921 | 39,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,558 | -33,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,837 | -105,386 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,147 | -2,372 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,777 | -490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,452 | 18,706 |
| その他 | 23,046 | 50,446 |
| 小計 | -80,754 | 123,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,824 | 2,091 |
| 利息の支払額 | -7,156 | -10,900 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,028 | -36,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,058 | 78,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,893 | -106,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,497 | -20,008 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,426 | 9,999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54 | -11,659 |
| 建設協力金の回収による収入 | 2,365 | 2,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,853 | -125,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,187 | -133,320 |
| 配当金の支払額 | -12,478 | -12,545 |
| その他 | 3 | 1,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,337 | -94,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,988 | -229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,437 | -141,832 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 847,528 | 749,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
