ゴルフ・ドゥ（3032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -70,665 | 2,593 |
| 減価償却費 | 69,763 | 51,744 |
| のれん償却額 | 3,483 | 2,949 |
| 長期前払費用償却額 | 725 | 825 |
| 株式報酬費用 | － | 4,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,224 | -1,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,851 | -1,447 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -120 | -14,203 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -843 | 2,487 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 6,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -764 | -1,824 |
| 支払利息 | 5,257 | 6,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,593 | 36,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 154,059 | -36,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,535 | -132,837 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,344 | -9,147 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,054 | -3,777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,996 | -17,452 |
| その他 | 13,994 | 23,046 |
| 小計 | 150,704 | -80,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 764 | 1,824 |
| 利息の支払額 | -5,130 | -7,156 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,839 | 14,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,498 | -72,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,451 | -44,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,514 | -85,497 |
| 貸付金の回収による収入 | 647 | 1,800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 159 | 7,426 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,330 | -54 |
| 建設協力金の回収による収入 | 3,975 | 2,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,514 | -118,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,703 | -356,187 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -24,671 | -12,478 |
| その他 | -515 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,110 | 371,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,441 | -3,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,535 | 176,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,888 | 847,528 |
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