ゴルフ・ドゥ（3032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 110,862 | -70,665 |
| 減価償却費 | 42,507 | 69,763 |
| のれん償却額 | 3,483 | 3,483 |
| 長期前払費用償却額 | 725 | 725 |
| 株式報酬費用 | 11,606 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 42,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,598 | -8,851 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,294 | -120 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,607 | -843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,688 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,086 | -764 |
| 支払利息 | 6,958 | 5,257 |
| 固定資産除却損 | 1,837 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,973 | 21,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,195 | 154,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,216 | -114,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,800 | 7,344 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -674 | 10,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,536 | 17,996 |
| その他 | 40,059 | 13,994 |
| 小計 | 184,560 | 150,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,086 | 764 |
| 利息の支払額 | -7,031 | -5,130 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -337 | -69,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,278 | 76,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,172 | -7,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,248 | -24,514 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,998 | 647 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,918 | 159 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108 | -4,330 |
| 建設協力金の回収による収入 | 6,126 | 3,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,486 | -31,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,239 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,924 | -280,703 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -12,417 | -24,671 |
| その他 | － | -515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,580 | 14,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,203 | 10,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,413 | 69,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 655,352 | 724,888 |
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