四半期報告書-第36期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 156,482 | 110,862 |
減価償却費 | 36,949 | 42,507 |
のれん償却額 | 3,483 | 3,483 |
長期前払費用償却額 | 865 | 725 |
株式報酬費用 | 5,110 | 11,606 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,682 | -8,598 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -5,424 | 2,294 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,140 | 1,607 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,818 | 10,688 |
受取利息及び受取配当金 | -1,433 | -1,086 |
支払利息 | 7,063 | 6,958 |
固定資産除却損 | - | 1,837 |
債務免除益 | -4,391 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 30,765 | 87,973 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -9,047 | 22,195 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -65,472 | -182,216 |
未払金の増減額(△は減少) | -9,822 | 3,800 |
未払費用の増減額(△は減少) | -686 | -674 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -32,363 | 30,536 |
その他 | 28,155 | 40,059 |
小計 | 124,507 | 184,560 |
利息及び配当金の受取額 | 1,433 | 1,086 |
利息の支払額 | -6,780 | -7,031 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -95,574 | -337 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,586 | 178,278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,227 | -83,172 |
無形固定資産の取得による支出 | -89,557 | -44,248 |
貸付金の回収による収入 | 4,659 | 24,998 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 211 | 4,918 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -214 | -108 |
建設協力金の回収による収入 | 6,004 | 6,126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,124 | -91,486 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -274 | -200,239 |
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -90,193 | -112,924 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
配当金の支払額 | - | -12,417 |
その他 | 66 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,400 | -35,580 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 630 | 9,203 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -162,308 | 60,413 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,617 | 785,030 |