3032 ゴルフ・ドゥ

3032
2024/03/27
時価
10億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-66.15倍
(2010-2023年)
PBR
1.34倍
2010年以降
0.31-8.16倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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四半期報告書-第36期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022年11月14日 11:51
【資料】
四半期報告書-第36期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
【短信】
2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
自 2022年4月1日
至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益156,482110,862
減価償却費36,94942,507
のれん償却額3,4833,483
長期前払費用償却額865725
株式報酬費用5,11011,606
賞与引当金の増減額(△は減少)-18,682-8,598
ポイント引当金の増減額(△は減少)-5,4242,294
株主優待引当金の増減額(△は減少)1,1401,607
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,81810,688
受取利息及び受取配当金-1,433-1,086
支払利息7,0636,958
固定資産除却損1,837
債務免除益-4,391
売上債権の増減額(△は増加)30,76587,973
棚卸資産の増減額(△は増加)-9,04722,195
仕入債務の増減額(△は減少)-65,472-182,216
未払金の増減額(△は減少)-9,8223,800
未払費用の増減額(△は減少)-686-674
未払消費税等の増減額(△は減少)-32,36330,536
その他28,15540,059
小計124,507184,560
利息及び配当金の受取額1,4331,086
利息の支払額-6,780-7,031
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-95,574-337
営業活動によるキャッシュ・フロー23,586178,278
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-7,227-83,172
無形固定資産の取得による支出-89,557-44,248
貸付金の回収による収入4,65924,998
敷金及び保証金の回収による収入2114,918
敷金及び保証金の差入による支出-214-108
建設協力金の回収による収入6,0046,126
投資活動によるキャッシュ・フロー-86,124-91,486
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-274-200,239
長期借入れによる収入300,000
長期借入金の返済による支出-90,193-112,924
社債の償還による支出-10,000-10,000
配当金の支払額-12,417
その他66
財務活動によるキャッシュ・フロー-100,400-35,580
現金及び現金同等物に係る換算差額6309,203
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-162,30860,413
現金及び現金同等物の四半期末残高724,617785,030