四半期報告書-第35期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,795 | 156,482 |
| 減価償却費 | 26,295 | 36,949 |
| のれん償却額 | 800 | 3,483 |
| 長期前払費用償却額 | 1,626 | 865 |
| 株式報酬費用 | 4,842 | 5,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,031 | -18,682 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,330 | -5,424 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4,476 | 1,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,958 | 1,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,636 | -1,433 |
| 支払利息 | 7,673 | 7,063 |
| 債務免除益 | － | -4,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,693 | 30,765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 196,105 | -9,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,897 | -65,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,707 | -9,822 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,394 | -686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,552 | -32,363 |
| その他 | 6,683 | 28,155 |
| 小計 | 406,478 | 124,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,636 | 1,433 |
| 利息の支払額 | -8,080 | -6,780 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,072 | -95,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,960 | 23,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,969 | -7,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,462 | -89,557 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,392 | 4,659 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,181 | 211 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -263 | -214 |
| 建設協力金の回収による収入 | 5,883 | 6,004 |
| 事業譲渡による収入 | 8,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,762 | -86,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,029 | -274 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,944 | -90,193 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| その他 | － | 66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,085 | -100,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -987 | 630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 629,821 | -162,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 895,242 | 732,934 |