四半期報告書-第34期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 26,139 | 83,795 |
減価償却費 | 28,403 | 26,295 |
のれん償却額 | 883 | 800 |
長期前払費用償却額 | 1,626 | 1,626 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,399 | - |
株式報酬費用 | - | 4,842 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,325 | 8,031 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,833 | 1,330 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -2,392 | -4,476 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,384 | 6,958 |
受取利息及び受取配当金 | -4,279 | -1,636 |
支払利息 | 6,309 | 7,673 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38,546 | 73,693 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,075 | 196,105 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,133 | -47,897 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,922 | 6,707 |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,636 | 2,394 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -32,554 | 33,552 |
その他 | -2,193 | 6,683 |
小計 | 16,417 | 406,478 |
利息及び配当金の受取額 | 4,251 | 1,636 |
利息の支払額 | -7,147 | -8,080 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 4,390 | -9,072 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,913 | 390,960 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -27,218 | -6,969 |
無形固定資産の取得による支出 | -45,495 | -9,462 |
貸付金の回収による収入 | 7,019 | 4,392 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,205 | 4,181 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4,442 | -263 |
建設協力金の回収による収入 | 5,765 | 5,883 |
事業譲渡による収入 | - | 8,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,166 | 5,762 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 4,029 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | 340,000 |
長期借入金の返済による支出 | -115,628 | -99,944 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,372 | 234,085 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -379 | -987 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18,260 | 629,821 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 360,345 | 990,167 |