ゴルフ・ドゥ（3032）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,139 | 83,795 |
| 減価償却費 | 28,403 | 26,295 |
| のれん償却額 | 883 | 800 |
| 長期前払費用償却額 | 1,626 | 1,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,399 | － |
| 株式報酬費用 | － | 4,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,325 | 8,031 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,833 | 1,330 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,392 | -4,476 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,384 | 6,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,279 | -1,636 |
| 支払利息 | 6,309 | 7,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,546 | 73,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,075 | 196,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,133 | -47,897 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,922 | 6,707 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,636 | 2,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,554 | 33,552 |
| その他 | -2,193 | 6,683 |
| 小計 | 16,417 | 406,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,251 | 1,636 |
| 利息の支払額 | -7,147 | -8,080 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,390 | -9,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,913 | 390,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,218 | -6,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,495 | -9,462 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,019 | 4,392 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,205 | 4,181 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,442 | -263 |
| 建設協力金の回収による収入 | 5,765 | 5,883 |
| 事業譲渡による収入 | － | 8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,166 | 5,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,029 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,628 | -99,944 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,372 | 234,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -379 | -987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,260 | 629,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,255 | 990,167 |
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